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正规股市配资网 8月16日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0193,涨0.02%

发布日期:2024-09-14 23:28    点击次数:86

正规股市配资网 8月16日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0193,涨0.02%

本站消息,8月16日,浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.0193元,累计净值为1.1131元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.32%,近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.29%,现金占净值比1.76%。

该基金的基金经理为赵柳燕、何康,基金经理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.63%。基金经理何康于2024年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.49%。

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